Como Negociar Futuros do Índice S&P500?

Como Negociar Futuros S&P500Aprende como negociar futuros do índice S&P500. Beneficia com movimentos de subida ou descida do principal índice acionista norte-americano. Faz isto!

A Bolsa de Valores é sem dúvidas um dos melhores investimentos para longo prazo, como a performance das principais Bolsas dos EUA tem mostrado nestes últimos anos, apesar dos altos e baixos, no entanto, existem várias maneiras de aproveitar movimentos de curto prazo. E, precisamente uma dessas maneiras, é através da negociação de futuros do índice S&P500.

Os futuros foram finalmente explicados como funcionam!

Antes de explicar o que são os futuros, como funcionam, os riscos, as vantagens e como negociar, é importante primeiro explicar o que é o S&P500 (mais abaixo está tudo explicado sobre futuros). Pode parecer uma coisa óbvia, mas quando se fala no S&P500 muitos investidores ainda não sabem o que é e porque devem ter em conta. O índice S&P500 não é nada mais do que um índice acionista, que é composto pelas 500 maiores empresas cotadas nas Bolsas de Valores dos EUA. É usado como referência da performance da economia dos EUA, existem vários ETFs que replicam a sua performance e é muitas vezes usado para fazer comparações com outros tipos de investimentos.

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O Que Deves Saber sobre Negociar Futuros do Índice S&P500

O contrato de futuros ou futuros, como é muito comum ouvir falar, não é nada mais do que um contrato de compra e venda padronizado, no que se refere ás caraterísticas do produto negociado. Existem futuros de ativos financeiros (por ex.: S&P500, S&P100 ou DAX30) ou de ativos reais (por ex.: petróleo, ouro, soja, açúcar, etc).

Como acontece com as ações que são negociadas na Bolsa de Valores e os pares de divisas que são negociados no Mercado Forex, temos que os Futuros são negociados no Mercado de Futuros.

Descobre o potencial dos Futuros!

Os futuros são tanto usados para proteção (hedge) ou para especulação.

Por exemplo, se um empresa está dependente do preço do petróleo e teme que o seu preço vai subir bastante, vai comprar futuros de petróleo de forma a se proteger.

Já no caso do investidor, ao ver que aumentou a tensão 🇺🇸 EUA-Irão 🇮🇷 ou houveram ataques a refinarias de petróleo, a melhor maneira de especular é comprar futuros de petróleo para beneficiar com a subida do preço do ativo, pois se existe menos oferta (refinarias) o preço do ativo vai subir, mesmo que por poucos dias ou semanas. É a lei da oferta-procura.

Se costumas acompanhar sites de trading ou canais do youtube em Brasileiro 🇧🇷, é normal que falem em mini contratos, mini futuros, mini índice ou mini dólar.

Os futuros estão cada vez mais populares, sobretudo porque o horário de negociação é maior do que o horário das Bolsas de Valores, mas também porque é possível negociar com menos dinheiro.

Hoje em dia existem várias corretoras e até mesmo Bancos, que permitem a negociação de futuros, no entanto, a plataforma de negociação é importante para poder obter melhores resultados. Se estás interessado em negociar futuros a corretora XTB é uma boa escolha, devido ás comissões zero e por causa da plataforma de trading xStation 5.


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✅ Vantagens de Negociar Futuros

Estas são algumas das vantagens de negociar futuros:

  • Futuros são instrumentos financeiros com alavancagem. Para abrir posições de compra (BUY) ou venda (SELL) de futuros, não é necessário ter muito capital disponível. Basta o investidor despender de uma pequena fração do total do contrato, em média de 10% de como margem.
  • Possível beneficiar com a subida ou descida. Uma das grandes vantagens de negociar futuros, é poder obter ganhos com a subida ou descida do futuro negociado. Ou seja, ao abrir uma posição BUY do S&P500 é possível beneficiar com a subida do índice. Pelo contrário, ao abrir uma posição SELL, é possível beneficiar com a queda do índice.
  • Não existe compra física. Ao negociar futuros de petróleo, ouro, gás natural e outros ativos, não estás a comprar o ativo físico. É um investimento em papel.
  • Liquidez. Como no mercado de futuros existe um grande volume de contratos de futuros negociados diariamente, é um mercado bastante líquido, onde é fácil de abrir e fechar posições. Por exemplo, ao negociar penny stocks, ás vezes existem ações em que para fechar uma posição terás de vender a ação a um preço muito inferior ou tens de esperar que apareçam ordens de compra.
  • Comissões reduzidas ou zero. Quando comparado com o valor cobrado ao negociar forex e outros tipos de investimento, as comissões são menores ou zero. Também poderá não haver swap, isto é, a taxa de manter uma posição aberta de um dia para o outro.

⛔ Os Riscos

Além de vantagens, existem riscos de negociar futuros que deves ter em conta:

  • A alavacagem por ser traiçoeira. Assim como a alavancagem é positiva para obter ganhos, para pode ser negativa caso a tendência atual do futuro vá em sentido contrário à posição aberta.
  • Os futuros são investimentos de curto prazo. Ao negociar futuros, deves ter em conta que é um investimento de curto prazo e para especulação. Ou seja, nunca deves manter aberta uma posição durante mais do que horas ou dias.
  • A negociação de futuros requer atenção. Devido à alavangem e aos movimentos que o mercado poderá ter, é importante sempre gerir o risco da posição. Em todas as posições abertas, deves sempre usar um take profit e stop loss.

Como Negociar Futuros do Índice S&P500?

Para explicar como negociar cfds de futuros do índice norte-americano S&P500, vou usar a corretora XTB disponível para pessoas de Portugal, Espanha, França, Suíça, Alemanha, Brasil e de outros países.

79% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFDs com este fornecedor. Deves considerar se compreendes como funcionam os CFDs e se podes correr o elevado risco de perda do teu dinheiro.

Se ainda não tens conta na corretora XTB, está na hora de abrir uma nova conta na XTB. Depois deves instalar a plataforma xStation 5.

Plataforma xStation 5 da corretora XTB

Para negociar cfds futuros do S&P500, tens de clicar na aba IND, clicar em América e no instrumento financeiro US500.

Como negociar futuros US500

Depois, clica no ícone das três velas japonesas para abrir o gráfico.

Como negociar futuros US500

No gráfico do US500 podes encontrar por oportunidades para abrir posições BUY, para beneficiar com a subida do S&P500. Se acreditas que vai desvalorizar, deves abrir uma posição SELL.

Como negociar futuros US500

A principal razão para negociar futuros, é beneficiar com movimentos previsíveis, mas também com os padrões Gap Close & Go ou Gap Close & Reversal. Normalmente, quando temos um gap, mais cedo ou mais tarde, vai ser fechado e a imagem do gráfico abaixo mostra o que aconteceu com o gap que foi criado por causa do pânico do coronavírus.

Como negociar futuros US500

Uma das vantagens ao acompanhar o US500, é que também terás uma ideia sobre qual será o movimento do índice S&P500 para o próximo dia de negociação.

Para abrir uma posição BUY ou SELL, tens de clicar com o botão direito do rato em cima do gráfico ou clicar nos botões de negociação rápida na lista de instrumentos financeiros.

Como negociar futuros US500

Depois de abrir a posição, vai aparecer na tua lista de posições abertas. É possível ter aberto ao mesmo tempo posições de BUY e SELL.

Como este instrumento financeiro é um contrato de futuros, o seu horário de negociação é diferente do horário das Bolsas de Valores dos EUA. Ao clicar no ícone I, é possível encontrar os detalhes sobre o horário de negociação, alavancagem e outros dados importantes.

Como negociar futuros US500

Ao negociar futuros do S&P500 como podes ver pela imagem acima, não existem comissões de abrir ou fechar posições e também não existe a taxa swap de manter posições abertas (de BUY ou SELL) durante vários dias.

Abre uma conta na corretora XTB e começar a negociar.

Negociar futuros é sem dúvidas uma maneira de aproveitar a volatilidade nos mercados. Se tens alguma dúvida ou achas que falta alguma informação aqui no artigo, podes entrar em contacto comigo.

Bons investimentos!

Disclaimer: Este artigo foi escrito em cooperação com a corretora XTB.